首页 - 基金 - 嘉合磐恒债券A(014991) - 基金净值
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嘉合磐恒债券A(014991)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-08-03 1.0620 1.0620
2 2026-07-31 1.0619 1.0619
3 2026-07-30 1.0619 1.0619
4 2026-07-29 1.0618 1.0618
5 2026-07-28 1.0618 1.0618
6 2026-07-27 1.0618 1.0618
7 2026-07-24 1.0617 1.0617
8 2026-07-23 1.0617 1.0617
9 2026-07-22 1.0616 1.0616
10 2026-07-21 1.0616 1.0616
11 2026-07-20 1.0616 1.0616
12 2026-07-17 1.0615 1.0615
13 2026-07-16 1.0608 1.0608
14 2026-07-15 1.0607 1.0607
15 2026-07-14 1.0607 1.0607
16 2026-07-13 1.0606 1.0606
17 2026-07-10 1.0605 1.0605
18 2026-07-09 1.0604 1.0604
19 2026-07-08 1.0604 1.0604
20 2026-07-07 1.0604 1.0604
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