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首页 - 基金 - 嘉合磐恒债券C(014992) - 基金净值
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嘉合磐恒债券C(014992)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-26 1.0325 1.0325
2 2025-12-25 1.0325 1.0325
3 2025-12-24 1.0325 1.0325
4 2025-12-23 1.0325 1.0325
5 2025-12-22 1.0325 1.0325
6 2025-12-19 1.0325 1.0325
7 2025-12-18 1.0325 1.0325
8 2025-12-17 1.0324 1.0324
9 2025-12-16 1.0324 1.0324
10 2025-12-15 1.0325 1.0325
11 2025-12-12 1.0325 1.0325
12 2025-12-11 1.0326 1.0326
13 2025-12-10 1.0325 1.0325
14 2025-12-09 1.0325 1.0325
15 2025-12-08 1.0324 1.0324
16 2025-12-05 1.0324 1.0324
17 2025-12-04 1.0325 1.0325
18 2025-12-03 1.0325 1.0325
19 2025-12-02 1.0324 1.0324
20 2025-12-01 1.0324 1.0324
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