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汇安永利30天持有期短债A(015008)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0276 1.0276
2 2023-02-10 1.0273 1.0273
3 2023-02-03 1.0265 1.0265
4 2023-01-13 1.0235 1.0235
5 2023-01-12 1.0229 1.0229
6 2023-01-11 1.0228 1.0228
7 2023-01-10 1.0220 1.0220
8 2023-01-09 1.0220 1.0220
9 2023-01-06 1.0218 1.0218
10 2023-01-05 1.0219 1.0219
11 2023-01-04 1.0207 1.0207
12 2023-01-03 1.0206 1.0206
13 2022-12-31 1.0204 1.0204
14 2022-12-30 1.0204 1.0204
15 2022-12-29 1.0203 1.0203
16 2022-12-28 1.0202 1.0202
17 2022-12-27 1.0196 1.0196
18 2022-12-26 1.0194 1.0194
19 2022-12-23 1.0187 1.0187
20 2022-12-22 1.0187 1.0187
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