汇添富智能制造股票C(015196)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-11 |
1.6189 |
1.6189 |
| 2 |
2025-12-10 |
1.6388 |
1.6388 |
| 3 |
2025-12-09 |
1.6385 |
1.6385 |
| 4 |
2025-12-08 |
1.6488 |
1.6488 |
| 5 |
2025-12-05 |
1.6351 |
1.6351 |
| 6 |
2025-12-04 |
1.6139 |
1.6139 |
| 7 |
2025-12-03 |
1.5986 |
1.5986 |
| 8 |
2025-12-02 |
1.6056 |
1.6056 |
| 9 |
2025-12-01 |
1.6066 |
1.6066 |
| 10 |
2025-11-28 |
1.6058 |
1.6058 |
| 11 |
2025-11-27 |
1.5873 |
1.5873 |
| 12 |
2025-11-26 |
1.5961 |
1.5961 |
| 13 |
2025-11-25 |
1.5820 |
1.5820 |
| 14 |
2025-11-24 |
1.5529 |
1.5529 |
| 15 |
2025-11-21 |
1.5582 |
1.5582 |
| 16 |
2025-11-20 |
1.6321 |
1.6321 |
| 17 |
2025-11-19 |
1.6413 |
1.6413 |
| 18 |
2025-11-18 |
1.6401 |
1.6401 |
| 19 |
2025-11-17 |
1.6752 |
1.6752 |
| 20 |
2025-11-14 |
1.6770 |
1.6770 |
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