中邮睿泽一年持有债券C(015267)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2024-09-10 |
1.0044 |
1.0044 |
| 2 |
2024-09-09 |
1.0020 |
1.0020 |
| 3 |
2024-09-06 |
1.0009 |
1.0009 |
| 4 |
2024-09-05 |
1.0023 |
1.0023 |
| 5 |
2024-09-04 |
0.9981 |
0.9981 |
| 6 |
2024-09-03 |
0.9949 |
0.9949 |
| 7 |
2024-09-02 |
0.9914 |
0.9914 |
| 8 |
2024-08-30 |
0.9944 |
0.9944 |
| 9 |
2024-08-29 |
0.9905 |
0.9905 |
| 10 |
2024-08-28 |
0.9905 |
0.9905 |
| 11 |
2024-08-27 |
0.9873 |
0.9873 |
| 12 |
2024-08-26 |
0.9898 |
0.9898 |
| 13 |
2024-08-23 |
0.9907 |
0.9907 |
| 14 |
2024-08-22 |
0.9920 |
0.9920 |
| 15 |
2024-08-21 |
0.9931 |
0.9931 |
| 16 |
2024-08-20 |
0.9938 |
0.9938 |
| 17 |
2024-08-19 |
0.9933 |
0.9933 |
| 18 |
2024-08-16 |
0.9916 |
0.9916 |
| 19 |
2024-08-15 |
0.9923 |
0.9923 |
| 20 |
2024-08-14 |
0.9927 |
0.9927 |
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