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国泰创业板指数(LOF)C(015600)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.3305 1.3305
2 2023-02-10 1.3174 1.3174
3 2023-02-03 1.3341 1.3341
4 2023-01-20 1.3383 1.3383
5 2023-01-13 1.2928 1.2928
6 2023-01-12 1.2757 1.2757
7 2023-01-11 1.2698 1.2698
8 2023-01-10 1.2827 1.2827
9 2023-01-09 1.2676 1.2676
10 2023-01-06 1.2581 1.2581
11 2023-01-05 1.2480 1.2480
12 2023-01-04 1.2150 1.2150
13 2023-01-03 1.2247 1.2247
14 2022-12-31 1.2214 1.2214
15 2022-12-30 1.2214 1.2214
16 2022-12-29 1.2223 1.2223
17 2022-12-28 1.2167 1.2167
18 2022-12-27 1.2272 1.2272
19 2022-12-26 1.2140 1.2140
20 2022-12-23 1.1945 1.1945
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