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鹏华中证传媒指数(LOF)C(015675)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1890 1.1890
2 2023-02-10 1.1760 1.1760
3 2023-02-03 1.1450 1.1450
4 2023-01-20 1.1050 1.1050
5 2023-01-19 1.0980 1.0980
6 2023-01-13 1.0880 1.0880
7 2023-01-12 1.0750 1.0750
8 2023-01-11 1.0730 1.0730
9 2023-01-10 1.0930 1.0930
10 2023-01-09 1.0800 1.0800
11 2023-01-06 1.0640 1.0640
12 2023-01-05 1.0870 1.0870
13 2023-01-04 1.0720 1.0720
14 2023-01-03 1.0600 1.0600
15 2022-12-31 1.0330 1.0330
16 2022-12-30 1.0330 1.0330
17 2022-12-29 1.0140 1.0140
18 2022-12-28 1.0200 1.0200
19 2022-12-27 1.0190 1.0190
20 2022-12-26 1.0190 1.0190
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