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富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A(015757)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.9988 0.9988
2 2023-02-09 0.9995 0.9995
3 2023-02-02 0.9989 0.9989
4 2023-01-19 0.9948 0.9948
5 2023-01-12 0.9906 0.9906
6 2023-01-11 0.9906 0.9906
7 2023-01-10 0.9914 0.9914
8 2023-01-09 0.9918 0.9918
9 2023-01-06 0.9910 0.9910
10 2023-01-05 0.9913 0.9913
11 2023-01-04 0.9896 0.9896
12 2023-01-03 0.9885 0.9885
13 2022-12-31 0.9870 0.9870
14 2022-12-30 0.9869 0.9869
15 2022-12-29 0.9861 0.9861
16 2022-12-28 0.9860 0.9860
17 2022-12-27 0.9864 0.9864
18 2022-12-26 0.9852 0.9852
19 2022-12-23 0.9838 0.9838
20 2022-12-22 0.9837 0.9837
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