东方专精特新混合发起式C(015766)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-19 |
1.2375 |
1.2375 |
| 2 |
2025-12-12 |
1.2374 |
1.2374 |
| 3 |
2025-12-05 |
1.2163 |
1.2163 |
| 4 |
2025-12-04 |
1.2065 |
1.2065 |
| 5 |
2025-12-03 |
1.1848 |
1.1848 |
| 6 |
2025-12-02 |
1.1869 |
1.1869 |
| 7 |
2025-12-01 |
1.2011 |
1.2011 |
| 8 |
2025-11-28 |
1.1993 |
1.1993 |
| 9 |
2025-11-27 |
1.1649 |
1.1649 |
| 10 |
2025-11-26 |
1.1716 |
1.1716 |
| 11 |
2025-11-25 |
1.1605 |
1.1605 |
| 12 |
2025-11-24 |
1.1450 |
1.1450 |
| 13 |
2025-11-21 |
1.1368 |
1.1368 |
| 14 |
2025-11-20 |
1.1813 |
1.1813 |
| 15 |
2025-11-19 |
1.1970 |
1.1970 |
| 16 |
2025-11-18 |
1.2089 |
1.2089 |
| 17 |
2025-11-17 |
1.2020 |
1.2020 |
| 18 |
2025-11-14 |
1.2122 |
1.2122 |
| 19 |
2025-11-13 |
1.2462 |
1.2462 |
| 20 |
2025-11-12 |
1.2407 |
1.2407 |
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