国投瑞银行业睿选混合C(015888)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.2425 |
1.2425 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.2435 |
1.2435 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.2450 |
1.2450 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.2245 |
1.2245 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.2312 |
1.2312 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.2161 |
1.2161 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.2427 |
1.2427 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.2273 |
1.2273 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.2250 |
1.2250 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.2121 |
1.2121 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.1921 |
1.1921 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.2050 |
1.2050 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.2170 |
1.2170 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.2078 |
1.2078 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.1864 |
1.1864 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.2042 |
1.2042 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.2180 |
1.2180 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.2202 |
1.2202 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.2328 |
1.2328 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.2522 |
1.2522 |
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