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工银瑞诚一年定开债券C(016145)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9950 0.9950
2 2023-02-10 0.9950 0.9950
3 2023-02-03 0.9950 0.9950
4 2023-01-20 0.9950 0.9950
5 2023-01-19 0.9950 0.9950
6 2023-01-13 0.9950 0.9950
7 2023-01-12 0.9950 0.9950
8 2023-01-11 0.9950 0.9950
9 2023-01-10 0.9950 0.9950
10 2023-01-09 0.9950 0.9950
11 2023-01-06 0.9950 0.9950
12 2023-01-05 0.9950 0.9950
13 2023-01-04 0.9950 0.9950
14 2023-01-03 0.9950 0.9950
15 2022-12-31 0.9950 0.9950
16 2022-12-30 0.9950 0.9950
17 2022-12-29 0.9950 0.9950
18 2022-12-28 0.9950 0.9950
19 2022-12-27 0.9950 0.9950
20 2022-12-26 0.9950 0.9950
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