华泰保兴吉年红混合发起A(016272)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.1771 |
1.4289 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.1985 |
1.4503 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.1818 |
1.4336 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.2061 |
1.4579 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.1918 |
1.4436 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.2355 |
1.4873 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.1969 |
1.4487 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.2264 |
1.4782 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.2019 |
1.4537 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.2240 |
1.4758 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.1420 |
1.3938 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.1910 |
1.4428 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.2533 |
1.5051 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.2978 |
1.5496 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.3139 |
1.5657 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.2932 |
1.5450 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.3517 |
1.6035 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.4058 |
1.6576 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.3885 |
1.6403 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.4465 |
1.6983 |
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