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招商中证红利ETF联接E(016363)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0055 1.0055
2 2023-02-10 1.0023 1.0023
3 2023-02-03 0.9991 0.9991
4 2023-01-20 1.0047 1.0047
5 2023-01-19 0.9956 0.9956
6 2023-01-13 0.9886 0.9886
7 2023-01-12 0.9808 0.9808
8 2023-01-11 0.9844 0.9844
9 2023-01-10 0.9795 0.9795
10 2023-01-09 0.9847 0.9847
11 2023-01-06 0.9855 0.9855
12 2023-01-05 0.9874 0.9874
13 2023-01-04 0.9849 0.9849
14 2023-01-03 0.9778 0.9778
15 2022-12-31 0.9722 0.9722
16 2022-12-30 0.9721 0.9721
17 2022-12-29 0.9659 0.9659
18 2022-12-28 0.9737 0.9737
19 2022-12-27 0.9726 0.9726
20 2022-12-26 0.9631 0.9631
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