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招商中证红利ETF联接E(016363)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-29 1.1157 1.1797
2 2025-12-26 1.1180 1.1820
3 2025-12-25 1.1129 1.1769
4 2025-12-24 1.1100 1.1740
5 2025-12-23 1.1074 1.1714
6 2025-12-22 1.1072 1.1712
7 2025-12-19 1.1121 1.1761
8 2025-12-18 1.1103 1.1743
9 2025-12-17 1.1020 1.1660
10 2025-12-16 1.0990 1.1630
11 2025-12-15 1.1070 1.1710
12 2025-12-12 1.1014 1.1654
13 2025-12-11 1.1041 1.1681
14 2025-12-10 1.1094 1.1734
15 2025-12-09 1.1103 1.1743
16 2025-12-08 1.1198 1.1838
17 2025-12-05 1.1255 1.1895
18 2025-12-04 1.1246 1.1886
19 2025-12-03 1.1283 1.1923
20 2025-12-02 1.1304 1.1944
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