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嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币(016532)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-25 1.9562 1.9562
2 2025-12-24 1.9582 1.9582
3 2025-12-23 1.9550 1.9550
4 2025-12-22 1.9475 1.9475
5 2025-12-19 1.9390 1.9390
6 2025-12-18 1.9164 1.9164
7 2025-12-17 1.8894 1.8894
8 2025-12-16 1.9255 1.9255
9 2025-12-15 1.9225 1.9225
10 2025-12-12 1.9314 1.9314
11 2025-12-11 1.9682 1.9682
12 2025-12-10 1.9764 1.9764
13 2025-12-09 1.9692 1.9692
14 2025-12-08 1.9662 1.9662
15 2025-12-05 1.9707 1.9707
16 2025-12-04 1.9624 1.9624
17 2025-12-03 1.9648 1.9648
18 2025-12-02 1.9623 1.9623
19 2025-12-01 1.9460 1.9460
20 2025-11-28 1.9535 1.9535
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