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嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇(016534)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.1477 0.1477
2 2023-02-09 0.1485 0.1485
3 2023-02-02 0.1533 0.1533
4 2023-01-19 0.1364 0.1364
5 2023-01-12 0.1383 0.1383
6 2023-01-11 0.1376 0.1376
7 2023-01-10 0.1354 0.1354
8 2023-01-09 0.1342 0.1342
9 2023-01-06 0.1333 0.1333
10 2023-01-05 0.1298 0.1298
11 2023-01-04 0.1316 0.1316
12 2023-01-03 0.1310 0.1310
13 2022-12-31 0.1318 0.1318
14 2022-12-30 0.1318 0.1318
15 2022-12-29 0.1318 0.1318
16 2022-12-28 0.1288 0.1288
17 2022-12-27 0.1305 0.1305
18 2022-12-26 0.1322 0.1322
19 2022-12-23 0.1322 0.1322
20 2022-12-22 0.1319 0.1319
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