序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2023-02-10 | 0.1474 | 0.1474 |
2 | 2023-02-09 | 0.1482 | 0.1482 |
3 | 2023-02-02 | 0.1530 | 0.1530 |
4 | 2023-01-19 | 0.1362 | 0.1362 |
5 | 2023-01-12 | 0.1381 | 0.1381 |
6 | 2023-01-11 | 0.1374 | 0.1374 |
7 | 2023-01-10 | 0.1352 | 0.1352 |
8 | 2023-01-09 | 0.1340 | 0.1340 |
9 | 2023-01-06 | 0.1331 | 0.1331 |
10 | 2023-01-05 | 0.1297 | 0.1297 |
11 | 2023-01-04 | 0.1315 | 0.1315 |
12 | 2023-01-03 | 0.1308 | 0.1308 |
13 | 2022-12-31 | 0.1317 | 0.1317 |
14 | 2022-12-30 | 0.1317 | 0.1317 |
15 | 2022-12-29 | 0.1317 | 0.1317 |
16 | 2022-12-28 | 0.1287 | 0.1287 |
17 | 2022-12-27 | 0.1304 | 0.1304 |
18 | 2022-12-26 | 0.1321 | 0.1321 |
19 | 2022-12-23 | 0.1321 | 0.1321 |
20 | 2022-12-22 | 0.1317 | 0.1317 |