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嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇(016535)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.1474 0.1474
2 2023-02-09 0.1482 0.1482
3 2023-02-02 0.1530 0.1530
4 2023-01-19 0.1362 0.1362
5 2023-01-12 0.1381 0.1381
6 2023-01-11 0.1374 0.1374
7 2023-01-10 0.1352 0.1352
8 2023-01-09 0.1340 0.1340
9 2023-01-06 0.1331 0.1331
10 2023-01-05 0.1297 0.1297
11 2023-01-04 0.1315 0.1315
12 2023-01-03 0.1308 0.1308
13 2022-12-31 0.1317 0.1317
14 2022-12-30 0.1317 0.1317
15 2022-12-29 0.1317 0.1317
16 2022-12-28 0.1287 0.1287
17 2022-12-27 0.1304 0.1304
18 2022-12-26 0.1321 0.1321
19 2022-12-23 0.1321 0.1321
20 2022-12-22 0.1317 0.1317
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