兴业数字经济优选股票C(016648)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2024-10-18 |
0.6404 |
0.6404 |
| 2 |
2024-10-11 |
0.6403 |
0.6403 |
| 3 |
2024-09-30 |
0.6403 |
0.6403 |
| 4 |
2024-09-27 |
0.6403 |
0.6403 |
| 5 |
2024-09-20 |
0.6495 |
0.6495 |
| 6 |
2024-09-19 |
0.6495 |
0.6495 |
| 7 |
2024-09-18 |
0.6522 |
0.6522 |
| 8 |
2024-09-13 |
0.6578 |
0.6578 |
| 9 |
2024-09-12 |
0.6538 |
0.6538 |
| 10 |
2024-09-11 |
0.6595 |
0.6595 |
| 11 |
2024-09-10 |
0.6581 |
0.6581 |
| 12 |
2024-09-09 |
0.6486 |
0.6486 |
| 13 |
2024-09-06 |
0.6497 |
0.6497 |
| 14 |
2024-09-05 |
0.6617 |
0.6617 |
| 15 |
2024-09-04 |
0.6718 |
0.6718 |
| 16 |
2024-09-03 |
0.6760 |
0.6760 |
| 17 |
2024-09-02 |
0.6758 |
0.6758 |
| 18 |
2024-08-30 |
0.7017 |
0.7017 |
| 19 |
2024-08-29 |
0.6768 |
0.6768 |
| 20 |
2024-08-28 |
0.6822 |
0.6822 |
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