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嘉实中证全指证券公司指数C(016843)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1052 1.1052
2 2023-02-10 1.0998 1.0998
3 2023-02-03 1.1199 1.1199
4 2023-01-20 1.1363 1.1363
5 2023-01-13 1.0808 1.0808
6 2023-01-12 1.0607 1.0607
7 2023-01-11 1.0502 1.0502
8 2023-01-10 1.0571 1.0571
9 2023-01-09 1.0597 1.0597
10 2023-01-06 1.0412 1.0412
11 2023-01-05 1.0426 1.0426
12 2023-01-04 1.0232 1.0232
13 2023-01-03 1.0199 1.0199
14 2022-12-31 1.0248 1.0248
15 2022-12-30 1.0252 1.0252
16 2022-12-29 1.0216 1.0216
17 2022-12-28 1.0255 1.0255
18 2022-12-27 1.0314 1.0314
19 2022-12-26 1.0187 1.0187
20 2022-12-23 1.0219 1.0219
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