鑫元欣悦混合C(016903)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
0.8315 |
0.8315 |
| 2 |
2026-07-27 |
0.8674 |
0.8674 |
| 3 |
2026-07-24 |
0.8533 |
0.8533 |
| 4 |
2026-07-23 |
0.8513 |
0.8513 |
| 5 |
2026-07-22 |
0.8661 |
0.8661 |
| 6 |
2026-07-21 |
0.8845 |
0.8845 |
| 7 |
2026-07-20 |
0.8273 |
0.8273 |
| 8 |
2026-07-17 |
0.8377 |
0.8377 |
| 9 |
2026-07-16 |
0.8977 |
0.8977 |
| 10 |
2026-07-15 |
0.9251 |
0.9251 |
| 11 |
2026-07-14 |
0.9423 |
0.9423 |
| 12 |
2026-07-13 |
0.9398 |
0.9398 |
| 13 |
2026-07-10 |
0.9759 |
0.9759 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.0109 |
1.0109 |
| 15 |
2026-07-08 |
0.9738 |
0.9738 |
| 16 |
2026-07-07 |
0.9836 |
0.9836 |
| 17 |
2026-07-06 |
0.9971 |
0.9971 |
| 18 |
2026-07-03 |
0.9952 |
0.9952 |
| 19 |
2026-07-02 |
0.9995 |
0.9995 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.0462 |
1.0462 |
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