国投瑞银策略智选混合C(017217)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.2855 |
1.2855 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.2759 |
1.2759 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.2870 |
1.2870 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.2699 |
1.2699 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.3004 |
1.3004 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.2859 |
1.2859 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.3199 |
1.3199 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.3008 |
1.3008 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.2934 |
1.2934 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.2645 |
1.2645 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.2477 |
1.2477 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.2756 |
1.2756 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.2843 |
1.2843 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.2849 |
1.2849 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.2593 |
1.2593 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.2738 |
1.2738 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.2967 |
1.2967 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.2876 |
1.2876 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.3023 |
1.3023 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.3160 |
1.3160 |
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