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招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y(017270)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 1.2907 1.2907
2 2023-02-08 1.2861 1.2861
3 2023-02-01 1.2864 1.2864
4 2023-01-18 1.2786 1.2786
5 2023-01-11 1.2756 1.2756
6 2023-01-10 1.2775 1.2775
7 2023-01-09 1.2788 1.2788
8 2023-01-06 1.2778 1.2778
9 2023-01-05 1.2783 1.2783
10 2023-01-04 1.2748 1.2748
11 2023-01-03 1.2751 1.2751
12 2022-12-31 1.2704 1.2704
13 2022-12-30 1.2704 1.2704
14 2022-12-29 1.2702 1.2702
15 2022-12-28 1.2699 1.2699
16 2022-12-27 1.2713 1.2713
17 2022-12-26 1.2693 1.2693
18 2022-12-23 1.2651 1.2651
19 2022-12-22 1.2656 1.2656
20 2022-12-21 1.2662 1.2662
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