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农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A(017325)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-13 0.9906 0.9906
2 2026-03-12 0.9925 0.9925
3 2026-03-11 0.9942 0.9942
4 2026-03-10 0.9934 0.9934
5 2026-03-09 0.9893 0.9893
6 2026-03-06 0.9924 0.9924
7 2026-03-05 0.9906 0.9906
8 2026-03-04 0.9886 0.9886
9 2026-03-03 0.9912 0.9912
10 2026-03-02 0.9992 0.9992
11 2026-02-27 0.9989 0.9989
12 2026-02-26 0.9983 0.9983
13 2026-02-25 0.9995 0.9995
14 2026-02-24 0.9970 0.9970
15 2026-02-13 0.9942 0.9942
16 2026-02-12 0.9978 0.9978
17 2026-02-11 0.9972 0.9972
18 2026-02-10 0.9966 0.9966
19 2026-02-09 0.9962 0.9962
20 2026-02-06 0.9899 0.9899
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