万家洞见进取混合发起式C(017487)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-31 |
0.8271 |
0.8271 |
| 2 |
2025-12-23 |
0.8267 |
0.8267 |
| 3 |
2025-12-22 |
0.8275 |
0.8275 |
| 4 |
2025-12-19 |
0.8222 |
0.8222 |
| 5 |
2025-12-18 |
0.8222 |
0.8222 |
| 6 |
2025-12-17 |
0.8200 |
0.8200 |
| 7 |
2025-12-16 |
0.8123 |
0.8123 |
| 8 |
2025-12-15 |
0.8199 |
0.8199 |
| 9 |
2025-12-12 |
0.8455 |
0.8455 |
| 10 |
2025-12-11 |
0.8512 |
0.8512 |
| 11 |
2025-12-10 |
0.8684 |
0.8684 |
| 12 |
2025-12-09 |
0.8646 |
0.8646 |
| 13 |
2025-12-08 |
0.8710 |
0.8710 |
| 14 |
2025-12-05 |
0.8580 |
0.8580 |
| 15 |
2025-12-04 |
0.8339 |
0.8339 |
| 16 |
2025-12-03 |
0.8220 |
0.8220 |
| 17 |
2025-12-02 |
0.8333 |
0.8333 |
| 18 |
2025-12-01 |
0.8464 |
0.8464 |
| 19 |
2025-11-28 |
0.8354 |
0.8354 |
| 20 |
2025-11-27 |
0.8198 |
0.8198 |
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