摩根标普500指数(QDII)美钞(017642)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-07 |
0.2199 |
0.2199 |
| 2 |
2025-11-06 |
0.2196 |
0.2196 |
| 3 |
2025-11-05 |
0.2217 |
0.2217 |
| 4 |
2025-11-04 |
0.2210 |
0.2210 |
| 5 |
2025-11-03 |
0.2233 |
0.2233 |
| 6 |
2025-10-31 |
0.2230 |
0.2230 |
| 7 |
2025-10-30 |
0.2225 |
0.2225 |
| 8 |
2025-10-29 |
0.2245 |
0.2245 |
| 9 |
2025-10-28 |
0.2244 |
0.2244 |
| 10 |
2025-10-27 |
0.2240 |
0.2240 |
| 11 |
2025-10-24 |
0.2216 |
0.2216 |
| 12 |
2025-10-23 |
0.2201 |
0.2201 |
| 13 |
2025-10-22 |
0.2190 |
0.2190 |
| 14 |
2025-10-21 |
0.2200 |
0.2200 |
| 15 |
2025-10-20 |
0.2200 |
0.2200 |
| 16 |
2025-10-17 |
0.2180 |
0.2180 |
| 17 |
2025-10-16 |
0.2170 |
0.2170 |
| 18 |
2025-10-15 |
0.2182 |
0.2182 |
| 19 |
2025-10-14 |
0.2174 |
0.2174 |
| 20 |
2025-10-13 |
0.2177 |
0.2177 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
