摩根标普500指数(QDII)美钞(017642)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-11 |
0.2511 |
0.2511 |
| 2 |
2026-09-10 |
0.2491 |
0.2491 |
| 3 |
2026-09-09 |
0.2505 |
0.2505 |
| 4 |
2026-09-08 |
0.2516 |
0.2516 |
| 5 |
2026-09-07 |
0.2530 |
0.2530 |
| 6 |
2026-09-04 |
0.2530 |
0.2530 |
| 7 |
2026-09-03 |
0.2539 |
0.2539 |
| 8 |
2026-09-02 |
0.2513 |
0.2513 |
| 9 |
2026-09-01 |
0.2502 |
0.2502 |
| 10 |
2026-08-31 |
0.2518 |
0.2518 |
| 11 |
2026-08-28 |
0.2526 |
0.2526 |
| 12 |
2026-08-27 |
0.2532 |
0.2532 |
| 13 |
2026-08-26 |
0.2514 |
0.2514 |
| 14 |
2026-08-25 |
0.2514 |
0.2514 |
| 15 |
2026-08-24 |
0.2507 |
0.2507 |
| 16 |
2026-08-21 |
0.2514 |
0.2514 |
| 17 |
2026-08-20 |
0.2504 |
0.2504 |
| 18 |
2026-08-19 |
0.2523 |
0.2523 |
| 19 |
2026-08-18 |
0.2517 |
0.2517 |
| 20 |
2026-08-17 |
0.2534 |
0.2534 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
