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南方上海金ETF联接C(018392)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-06 2.2942 2.2942
2 2026-03-05 2.3112 2.3112
3 2026-03-04 2.3161 2.3161
4 2026-03-03 2.3733 2.3733
5 2026-03-02 2.3988 2.3988
6 2026-02-27 2.3032 2.3032
7 2026-02-26 2.3000 2.3000
8 2026-02-25 2.3081 2.3081
9 2026-02-24 2.3067 2.3067
10 2026-02-13 2.2271 2.2271
11 2026-02-12 2.2633 2.2633
12 2026-02-11 2.2681 2.2681
13 2026-02-10 2.2534 2.2534
14 2026-02-09 2.2649 2.2649
15 2026-02-06 2.1910 2.1910
16 2026-02-05 2.2227 2.2227
17 2026-02-04 2.2922 2.2922
18 2026-02-03 2.1992 2.1992
19 2026-02-02 2.0391 2.0391
20 2026-01-30 2.3270 2.3270
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