泓德数字经济混合发起式C(018866)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-07 |
1.2530 |
1.7530 |
| 2 |
2026-08-06 |
1.2310 |
1.7310 |
| 3 |
2026-08-05 |
1.2255 |
1.7255 |
| 4 |
2026-08-04 |
1.1706 |
1.6706 |
| 5 |
2026-08-03 |
1.1178 |
1.6178 |
| 6 |
2026-07-31 |
1.1684 |
1.6684 |
| 7 |
2026-07-30 |
1.1345 |
1.6345 |
| 8 |
2026-07-29 |
1.1845 |
1.6845 |
| 9 |
2026-07-28 |
1.1965 |
1.6965 |
| 10 |
2026-07-27 |
1.2769 |
1.7769 |
| 11 |
2026-07-24 |
1.2611 |
1.7611 |
| 12 |
2026-07-23 |
1.2683 |
1.7683 |
| 13 |
2026-07-22 |
1.8007 |
1.8007 |
| 14 |
2026-07-21 |
1.8267 |
1.8267 |
| 15 |
2026-07-20 |
1.6783 |
1.6783 |
| 16 |
2026-07-17 |
1.7079 |
1.7079 |
| 17 |
2026-07-16 |
1.8333 |
1.8333 |
| 18 |
2026-07-15 |
1.9181 |
1.9181 |
| 19 |
2026-07-14 |
1.9905 |
1.9905 |
| 20 |
2026-07-13 |
1.9586 |
1.9586 |
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