国泰交通运输ETF联接A(018905)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
0.9885 |
0.9885 |
| 2 |
2026-08-03 |
1.0064 |
1.0064 |
| 3 |
2026-07-31 |
0.9987 |
0.9987 |
| 4 |
2026-07-30 |
1.0004 |
1.0004 |
| 5 |
2026-07-29 |
0.9884 |
0.9884 |
| 6 |
2026-07-28 |
0.9815 |
0.9815 |
| 7 |
2026-07-27 |
0.9729 |
0.9729 |
| 8 |
2026-07-24 |
0.9521 |
0.9521 |
| 9 |
2026-07-23 |
0.9629 |
0.9629 |
| 10 |
2026-07-22 |
0.9565 |
0.9565 |
| 11 |
2026-07-21 |
0.9458 |
0.9458 |
| 12 |
2026-07-20 |
0.9433 |
0.9433 |
| 13 |
2026-07-17 |
0.9258 |
0.9258 |
| 14 |
2026-07-16 |
0.9276 |
0.9276 |
| 15 |
2026-07-15 |
0.9374 |
0.9374 |
| 16 |
2026-07-14 |
0.9265 |
0.9265 |
| 17 |
2026-07-13 |
0.9140 |
0.9140 |
| 18 |
2026-07-10 |
0.9197 |
0.9197 |
| 19 |
2026-07-09 |
0.9168 |
0.9168 |
| 20 |
2026-07-08 |
0.9239 |
0.9239 |
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