富安达科技领航混合C(018987)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.6359 |
0.6359 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.6189 |
0.6189 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.6582 |
0.6582 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.6620 |
0.6620 |
| 5 |
2026-07-27 |
0.7147 |
0.7147 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.6995 |
0.6995 |
| 7 |
2026-07-23 |
0.7014 |
0.7014 |
| 8 |
2026-07-22 |
0.7175 |
0.7175 |
| 9 |
2026-07-21 |
0.7370 |
0.7370 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.6792 |
0.6792 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.6978 |
0.6978 |
| 12 |
2026-07-16 |
0.7480 |
0.7480 |
| 13 |
2026-07-15 |
0.7744 |
0.7744 |
| 14 |
2026-07-14 |
0.7965 |
0.7965 |
| 15 |
2026-07-13 |
0.7739 |
0.7739 |
| 16 |
2026-07-10 |
0.7944 |
0.7944 |
| 17 |
2026-07-09 |
0.8315 |
0.8315 |
| 18 |
2026-07-08 |
0.7907 |
0.7907 |
| 19 |
2026-07-07 |
0.7954 |
0.7954 |
| 20 |
2026-07-06 |
0.7926 |
0.7926 |
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