嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元(019076)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-26 |
0.1917 |
0.1917 |
| 2 |
2026-08-25 |
0.1910 |
0.1910 |
| 3 |
2026-08-24 |
0.1898 |
0.1898 |
| 4 |
2026-08-21 |
0.1941 |
0.1941 |
| 5 |
2026-08-20 |
0.1927 |
0.1927 |
| 6 |
2026-08-19 |
0.1911 |
0.1911 |
| 7 |
2026-08-18 |
0.1984 |
0.1984 |
| 8 |
2026-08-17 |
0.2016 |
0.2016 |
| 9 |
2026-08-14 |
0.1980 |
0.1980 |
| 10 |
2026-08-13 |
0.1984 |
0.1984 |
| 11 |
2026-08-12 |
0.1987 |
0.1987 |
| 12 |
2026-08-11 |
0.1966 |
0.1966 |
| 13 |
2026-08-10 |
0.1983 |
0.1983 |
| 14 |
2026-08-07 |
0.1981 |
0.1981 |
| 15 |
2026-08-06 |
0.1970 |
0.1970 |
| 16 |
2026-08-05 |
0.1979 |
0.1979 |
| 17 |
2026-08-04 |
0.1973 |
0.1973 |
| 18 |
2026-08-03 |
0.1965 |
0.1965 |
| 19 |
2026-07-31 |
0.1978 |
0.1978 |
| 20 |
2026-07-30 |
0.1973 |
0.1973 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
