嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元(019076)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-24 |
0.1697 |
0.1697 |
| 2 |
2025-12-23 |
0.1688 |
0.1688 |
| 3 |
2025-12-22 |
0.1690 |
0.1690 |
| 4 |
2025-12-19 |
0.1669 |
0.1669 |
| 5 |
2025-12-18 |
0.1654 |
0.1654 |
| 6 |
2025-12-17 |
0.1646 |
0.1646 |
| 7 |
2025-12-16 |
0.1640 |
0.1640 |
| 8 |
2025-12-15 |
0.1665 |
0.1665 |
| 9 |
2025-12-12 |
0.1686 |
0.1686 |
| 10 |
2025-12-11 |
0.1669 |
0.1669 |
| 11 |
2025-12-10 |
0.1676 |
0.1676 |
| 12 |
2025-12-09 |
0.1676 |
0.1676 |
| 13 |
2025-12-08 |
0.1694 |
0.1694 |
| 14 |
2025-12-05 |
0.1697 |
0.1697 |
| 15 |
2025-12-04 |
0.1694 |
0.1694 |
| 16 |
2025-12-03 |
0.1675 |
0.1675 |
| 17 |
2025-12-02 |
0.1684 |
0.1684 |
| 18 |
2025-12-01 |
0.1689 |
0.1689 |
| 19 |
2025-11-28 |
0.1676 |
0.1676 |
| 20 |
2025-11-27 |
0.1670 |
0.1670 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
