嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元(019076)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-02-26 |
0.1948 |
0.1948 |
| 2 |
2026-02-25 |
0.1969 |
0.1969 |
| 3 |
2026-02-24 |
0.1962 |
0.1962 |
| 4 |
2026-02-13 |
0.1901 |
0.1901 |
| 5 |
2026-02-12 |
0.1929 |
0.1929 |
| 6 |
2026-02-11 |
0.1905 |
0.1905 |
| 7 |
2026-02-10 |
0.1892 |
0.1892 |
| 8 |
2026-02-09 |
0.1884 |
0.1884 |
| 9 |
2026-02-06 |
0.1836 |
0.1836 |
| 10 |
2026-02-05 |
0.1818 |
0.1818 |
| 11 |
2026-02-04 |
0.1850 |
0.1850 |
| 12 |
2026-02-03 |
0.1867 |
0.1867 |
| 13 |
2026-02-02 |
0.1829 |
0.1829 |
| 14 |
2026-01-30 |
0.1888 |
0.1888 |
| 15 |
2026-01-29 |
0.1930 |
0.1930 |
| 16 |
2026-01-28 |
0.1945 |
0.1945 |
| 17 |
2026-01-27 |
0.1898 |
0.1898 |
| 18 |
2026-01-26 |
0.1864 |
0.1864 |
| 19 |
2026-01-23 |
0.1864 |
0.1864 |
| 20 |
2026-01-22 |
0.1851 |
0.1851 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
