国富招瑞优选股票C(019080)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.3615 |
1.3615 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.3408 |
1.3408 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.3840 |
1.3840 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.3698 |
1.3698 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.4404 |
1.4404 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.4065 |
1.4065 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.4323 |
1.4323 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.4262 |
1.4262 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.4411 |
1.4411 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.3844 |
1.3844 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.3907 |
1.3907 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.4701 |
1.4701 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.5096 |
1.5096 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.5251 |
1.5251 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.4880 |
1.4880 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.5255 |
1.5255 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.5675 |
1.5675 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.5339 |
1.5339 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.5578 |
1.5578 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.5821 |
1.5821 |
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