首页 - 基金 - 博时安悦短债E(019104) - 基金净值
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博时安悦短债E(019104)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-24 1.0912 1.0912
2 2026-07-23 1.0910 1.0910
3 2026-07-22 1.0909 1.0909
4 2026-07-21 1.0907 1.0907
5 2026-07-20 1.0907 1.0907
6 2026-07-17 1.0906 1.0906
7 2026-07-16 1.0905 1.0905
8 2026-07-15 1.0904 1.0904
9 2026-07-14 1.0902 1.0902
10 2026-07-13 1.0901 1.0901
11 2026-07-10 1.0900 1.0900
12 2026-07-09 1.0900 1.0900
13 2026-07-08 1.0900 1.0900
14 2026-07-07 1.0900 1.0900
15 2026-07-06 1.0899 1.0899
16 2026-07-03 1.0897 1.0897
17 2026-07-02 1.0897 1.0897
18 2026-07-01 1.0897 1.0897
19 2026-06-30 1.0897 1.0897
20 2026-06-29 1.0897 1.0897
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