易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)(019157)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-25 |
0.1862 |
0.1862 |
| 2 |
2025-12-24 |
0.1863 |
0.1863 |
| 3 |
2025-12-23 |
0.1852 |
0.1852 |
| 4 |
2025-12-22 |
0.1842 |
0.1842 |
| 5 |
2025-12-19 |
0.1817 |
0.1817 |
| 6 |
2025-12-18 |
0.1783 |
0.1783 |
| 7 |
2025-12-17 |
0.1769 |
0.1769 |
| 8 |
2025-12-16 |
0.1775 |
0.1775 |
| 9 |
2025-12-15 |
0.1797 |
0.1797 |
| 10 |
2025-12-12 |
0.1821 |
0.1821 |
| 11 |
2025-12-11 |
0.1849 |
0.1849 |
| 12 |
2025-12-10 |
0.1863 |
0.1863 |
| 13 |
2025-12-09 |
0.1844 |
0.1844 |
| 14 |
2025-12-08 |
0.1845 |
0.1845 |
| 15 |
2025-12-05 |
0.1843 |
0.1843 |
| 16 |
2025-12-04 |
0.1828 |
0.1828 |
| 17 |
2025-12-03 |
0.1821 |
0.1821 |
| 18 |
2025-12-02 |
0.1833 |
0.1833 |
| 19 |
2025-12-01 |
0.1839 |
0.1839 |
| 20 |
2025-11-28 |
0.1838 |
0.1838 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
