易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)(019157)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-02-26 |
0.2242 |
0.2242 |
| 2 |
2026-02-25 |
0.2245 |
0.2245 |
| 3 |
2026-02-24 |
0.2225 |
0.2225 |
| 4 |
2026-02-13 |
0.2127 |
0.2127 |
| 5 |
2026-02-12 |
0.2124 |
0.2124 |
| 6 |
2026-02-11 |
0.2104 |
0.2104 |
| 7 |
2026-02-10 |
0.2092 |
0.2092 |
| 8 |
2026-02-09 |
0.2101 |
0.2101 |
| 9 |
2026-02-06 |
0.2059 |
0.2059 |
| 10 |
2026-02-05 |
0.2036 |
0.2036 |
| 11 |
2026-02-04 |
0.2051 |
0.2051 |
| 12 |
2026-02-03 |
0.2099 |
0.2099 |
| 13 |
2026-02-02 |
0.2077 |
0.2077 |
| 14 |
2026-01-30 |
0.2082 |
0.2082 |
| 15 |
2026-01-29 |
0.2114 |
0.2114 |
| 16 |
2026-01-28 |
0.2124 |
0.2124 |
| 17 |
2026-01-27 |
0.2074 |
0.2074 |
| 18 |
2026-01-26 |
0.2007 |
0.2007 |
| 19 |
2026-01-23 |
0.2013 |
0.2013 |
| 20 |
2026-01-22 |
0.2023 |
0.2023 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
