中欧产业领航混合C(019160)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.8155 |
1.8155 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.8203 |
1.8203 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.8990 |
1.8990 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.8903 |
1.8903 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.6865 |
1.6865 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.6777 |
1.6777 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.8492 |
1.8492 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.8982 |
1.8982 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.9708 |
1.9708 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.9519 |
1.9519 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.9995 |
1.9995 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.1553 |
2.1553 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.0172 |
2.0172 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.9518 |
1.9518 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.9287 |
1.9287 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.9084 |
1.9084 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.9197 |
1.9197 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.0890 |
2.0890 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.1676 |
2.1676 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.0416 |
2.0416 |
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