浙商之江凤凰联接C(019292)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
2.5438 |
2.5438 |
| 2 |
2026-07-24 |
2.5056 |
2.5056 |
| 3 |
2026-07-23 |
2.5345 |
2.5345 |
| 4 |
2026-07-22 |
2.5243 |
2.5243 |
| 5 |
2026-07-21 |
2.5315 |
2.5315 |
| 6 |
2026-07-20 |
2.4602 |
2.4602 |
| 7 |
2026-07-17 |
2.4503 |
2.4503 |
| 8 |
2026-07-16 |
2.5101 |
2.5101 |
| 9 |
2026-07-15 |
2.5469 |
2.5469 |
| 10 |
2026-07-14 |
2.5509 |
2.5509 |
| 11 |
2026-07-13 |
2.5159 |
2.5159 |
| 12 |
2026-07-10 |
2.5537 |
2.5537 |
| 13 |
2026-07-09 |
2.5902 |
2.5902 |
| 14 |
2026-07-08 |
2.5344 |
2.5344 |
| 15 |
2026-07-07 |
2.5500 |
2.5500 |
| 16 |
2026-07-06 |
2.5695 |
2.5695 |
| 17 |
2026-07-03 |
2.5686 |
2.5686 |
| 18 |
2026-07-02 |
2.5551 |
2.5551 |
| 19 |
2026-07-01 |
2.5875 |
2.5875 |
| 20 |
2026-06-30 |
2.5613 |
2.5613 |
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