长城均衡成长混合C(019368)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.5345 |
1.5345 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.4910 |
1.4910 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.6346 |
1.6346 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.6315 |
1.6315 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.8061 |
1.8061 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.7646 |
1.7646 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.7931 |
1.7931 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.8099 |
1.8099 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.8687 |
1.8687 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.7398 |
1.7398 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.8098 |
1.8098 |
| 12 |
2026-07-16 |
2.0197 |
2.0197 |
| 13 |
2026-07-15 |
2.1125 |
2.1125 |
| 14 |
2026-07-14 |
2.1517 |
2.1517 |
| 15 |
2026-07-13 |
2.0415 |
2.0415 |
| 16 |
2026-07-10 |
2.1356 |
2.1356 |
| 17 |
2026-07-09 |
2.2448 |
2.2448 |
| 18 |
2026-07-08 |
2.1281 |
2.1281 |
| 19 |
2026-07-07 |
2.1499 |
2.1499 |
| 20 |
2026-07-06 |
2.1696 |
2.1696 |
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