长城新兴产业混合C(019412)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.4798 |
1.4798 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.4158 |
1.4158 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.4637 |
1.4637 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.4330 |
1.4330 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.5373 |
1.5373 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.4655 |
1.4655 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.5196 |
1.5196 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.5237 |
1.5237 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.5801 |
1.5801 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.4913 |
1.4913 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.5810 |
1.5810 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.7187 |
1.7187 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.8012 |
1.8012 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.8616 |
1.8616 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.7848 |
1.7848 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.9497 |
1.9497 |
| 17 |
2026-07-09 |
2.0194 |
2.0194 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.9507 |
1.9507 |
| 19 |
2026-07-07 |
2.0799 |
2.0799 |
| 20 |
2026-07-06 |
2.1178 |
2.1178 |
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