宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇(019738)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-03-05 |
0.1875 |
0.1875 |
| 2 |
2026-03-04 |
0.1880 |
0.1880 |
| 3 |
2026-03-03 |
0.1853 |
0.1853 |
| 4 |
2026-03-02 |
0.1873 |
0.1873 |
| 5 |
2026-02-27 |
0.1870 |
0.1870 |
| 6 |
2026-02-26 |
0.1876 |
0.1876 |
| 7 |
2026-02-25 |
0.1897 |
0.1897 |
| 8 |
2026-02-24 |
0.1872 |
0.1872 |
| 9 |
2026-02-13 |
0.1855 |
0.1855 |
| 10 |
2026-02-12 |
0.1852 |
0.1852 |
| 11 |
2026-02-11 |
0.1888 |
0.1888 |
| 12 |
2026-02-10 |
0.1883 |
0.1883 |
| 13 |
2026-02-09 |
0.1893 |
0.1893 |
| 14 |
2026-02-06 |
0.1879 |
0.1879 |
| 15 |
2026-02-05 |
0.1842 |
0.1842 |
| 16 |
2026-02-04 |
0.1866 |
0.1866 |
| 17 |
2026-02-03 |
0.1898 |
0.1898 |
| 18 |
2026-02-02 |
0.1926 |
0.1926 |
| 19 |
2026-01-30 |
0.1913 |
0.1913 |
| 20 |
2026-01-29 |
0.1937 |
0.1937 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
