宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇(019738)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-09-07 |
0.2186 |
0.2186 |
| 2 |
2026-09-04 |
0.2187 |
0.2187 |
| 3 |
2026-09-03 |
0.2182 |
0.2182 |
| 4 |
2026-09-02 |
0.2158 |
0.2158 |
| 5 |
2026-09-01 |
0.2154 |
0.2154 |
| 6 |
2026-08-31 |
0.2180 |
0.2180 |
| 7 |
2026-08-28 |
0.2179 |
0.2179 |
| 8 |
2026-08-27 |
0.2193 |
0.2193 |
| 9 |
2026-08-26 |
0.2164 |
0.2164 |
| 10 |
2026-08-25 |
0.2163 |
0.2163 |
| 11 |
2026-08-24 |
0.2150 |
0.2150 |
| 12 |
2026-08-21 |
0.2170 |
0.2170 |
| 13 |
2026-08-20 |
0.2163 |
0.2163 |
| 14 |
2026-08-19 |
0.2178 |
0.2178 |
| 15 |
2026-08-18 |
0.2182 |
0.2182 |
| 16 |
2026-08-17 |
0.2218 |
0.2218 |
| 17 |
2026-08-14 |
0.2221 |
0.2221 |
| 18 |
2026-08-13 |
0.2224 |
0.2224 |
| 19 |
2026-08-12 |
0.2200 |
0.2200 |
| 20 |
2026-08-11 |
0.2185 |
0.2185 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
