宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇(019738)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-22 |
0.2145 |
0.2145 |
| 2 |
2026-10-21 |
0.2205 |
0.2205 |
| 3 |
2026-10-20 |
0.2182 |
0.2182 |
| 4 |
2026-10-19 |
0.2185 |
0.2185 |
| 5 |
2026-10-16 |
0.2161 |
0.2161 |
| 6 |
2026-10-15 |
0.2214 |
0.2214 |
| 7 |
2026-10-14 |
0.2215 |
0.2215 |
| 8 |
2026-10-13 |
0.2258 |
0.2258 |
| 9 |
2026-10-12 |
0.2264 |
0.2264 |
| 10 |
2026-10-09 |
0.2279 |
0.2279 |
| 11 |
2026-10-08 |
0.2269 |
0.2269 |
| 12 |
2026-09-30 |
0.2247 |
0.2247 |
| 13 |
2026-09-29 |
0.2243 |
0.2243 |
| 14 |
2026-09-28 |
0.2239 |
0.2239 |
| 15 |
2026-09-24 |
0.2252 |
0.2252 |
| 16 |
2026-09-23 |
0.2251 |
0.2251 |
| 17 |
2026-09-22 |
0.2267 |
0.2267 |
| 18 |
2026-09-21 |
0.2251 |
0.2251 |
| 19 |
2026-09-18 |
0.2195 |
0.2195 |
| 20 |
2026-09-17 |
0.2182 |
0.2182 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
