宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇(019739)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-30 |
0.1908 |
0.1908 |
| 2 |
2025-12-29 |
0.1913 |
0.1913 |
| 3 |
2025-12-26 |
0.1921 |
0.1921 |
| 4 |
2025-12-25 |
0.1922 |
0.1922 |
| 5 |
2025-12-24 |
0.1922 |
0.1922 |
| 6 |
2025-12-23 |
0.1917 |
0.1917 |
| 7 |
2025-12-22 |
0.1908 |
0.1908 |
| 8 |
2025-12-19 |
0.1900 |
0.1900 |
| 9 |
2025-12-18 |
0.1878 |
0.1878 |
| 10 |
2025-12-17 |
0.1852 |
0.1852 |
| 11 |
2025-12-16 |
0.1886 |
0.1886 |
| 12 |
2025-12-15 |
0.1881 |
0.1881 |
| 13 |
2025-12-12 |
0.1890 |
0.1890 |
| 14 |
2025-12-11 |
0.1925 |
0.1925 |
| 15 |
2025-12-10 |
0.1932 |
0.1932 |
| 16 |
2025-12-09 |
0.1924 |
0.1924 |
| 17 |
2025-12-08 |
0.1921 |
0.1921 |
| 18 |
2025-12-05 |
0.1926 |
0.1926 |
| 19 |
2025-12-04 |
0.1918 |
0.1918 |
| 20 |
2025-12-03 |
0.1920 |
0.1920 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
