首页 - 基金 - 嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178) - 基金净值
嘉实双季兴享6个月持有债券C(020178)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-26 1.1018 1.1018
2 2025-12-25 1.1016 1.1016
3 2025-12-24 1.1016 1.1016
4 2025-12-23 1.1014 1.1014
5 2025-12-22 1.1011 1.1011
6 2025-12-19 1.1008 1.1008
7 2025-12-18 1.1002 1.1002
8 2025-12-17 1.0998 1.0998
9 2025-12-16 1.0990 1.0990
10 2025-12-15 1.0992 1.0992
11 2025-12-12 1.0996 1.0996
12 2025-12-11 1.0995 1.0995
13 2025-12-10 1.0992 1.0992
14 2025-12-09 1.0990 1.0990
15 2025-12-08 1.0988 1.0988
16 2025-12-05 1.0989 1.0989
17 2025-12-04 1.0985 1.0985
18 2025-12-03 1.0993 1.0993
19 2025-12-02 1.0997 1.0997
20 2025-12-01 1.1002 1.1002
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