中银港股通医药混合发起C(020398)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.4601 |
1.4601 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.4913 |
1.4913 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.4845 |
1.4845 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.4740 |
1.4740 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.4710 |
1.4710 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.3977 |
1.3977 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.5133 |
1.5133 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.5417 |
1.5417 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.4577 |
1.4577 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.4567 |
1.4567 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.4682 |
1.4682 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.4133 |
1.4133 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.4194 |
1.4194 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.4434 |
1.4434 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.4900 |
1.4900 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.4564 |
1.4564 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.3869 |
1.3869 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.3029 |
1.3029 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.3027 |
1.3027 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3294 |
1.3294 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
