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广发中证港股通非银ETF发起式联接A(020500)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-05 1.6034 1.6795
2 2026-03-04 1.5977 1.6738
3 2026-03-03 1.6353 1.7114
4 2026-03-02 1.6509 1.7270
5 2026-02-27 1.6903 1.7664
6 2026-02-26 1.6812 1.7573
7 2026-02-25 1.7237 1.7998
8 2026-02-24 1.7202 1.7963
9 2026-02-13 1.7135 1.7896
10 2026-02-12 1.7550 1.8311
11 2026-02-11 1.7653 1.8414
12 2026-02-10 1.7845 1.8606
13 2026-02-09 1.7824 1.8585
14 2026-02-06 1.7328 1.8089
15 2026-02-05 1.7697 1.8458
16 2026-02-04 1.7888 1.8649
17 2026-02-03 1.7713 1.8474
18 2026-02-02 1.7652 1.8413
19 2026-01-30 1.8070 1.8831
20 2026-01-29 1.8354 1.9115
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