首页 - 基金 - 东方红益鑫纯债债券E(020615) - 基金净值
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东方红益鑫纯债债券E(020615)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-31 1.1208 1.1208
2 2026-07-30 1.1207 1.1207
3 2026-07-29 1.1207 1.1207
4 2026-07-28 1.1207 1.1207
5 2026-07-27 1.1208 1.1208
6 2026-07-24 1.1208 1.1208
7 2026-07-23 1.1207 1.1207
8 2026-07-22 1.1207 1.1207
9 2026-07-21 1.1205 1.1205
10 2026-07-20 1.1205 1.1205
11 2026-07-17 1.1205 1.1205
12 2026-07-16 1.1204 1.1204
13 2026-07-15 1.1204 1.1204
14 2026-07-14 1.1204 1.1204
15 2026-07-13 1.1203 1.1203
16 2026-07-10 1.1204 1.1204
17 2026-07-09 1.1203 1.1203
18 2026-07-08 1.1201 1.1201
19 2026-07-07 1.1201 1.1201
20 2026-07-06 1.1201 1.1201
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