首页 - 基金 - 鑫元鸿利C(020974) - 基金净值
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鑫元鸿利C(020974)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-04 1.1469 1.1469
2 2026-03-03 1.1466 1.1466
3 2026-03-02 1.1465 1.1465
4 2026-02-27 1.1457 1.1457
5 2026-02-26 1.1455 1.1455
6 2026-02-25 1.1464 1.1464
7 2026-02-24 1.1468 1.1468
8 2026-02-13 1.1461 1.1461
9 2026-02-12 1.1460 1.1460
10 2026-02-11 1.1459 1.1459
11 2026-02-10 1.1457 1.1457
12 2026-02-09 1.1455 1.1455
13 2026-02-06 1.1451 1.1451
14 2026-02-05 1.1445 1.1445
15 2026-02-04 1.1441 1.1441
16 2026-02-03 1.1441 1.1441
17 2026-02-02 1.1441 1.1441
18 2026-01-30 1.1439 1.1439
19 2026-01-29 1.1442 1.1442
20 2026-01-28 1.1443 1.1443
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