中航趋势领航混合发起C(021490)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.8230 |
1.8630 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.9061 |
1.9461 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.9165 |
1.9565 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.9634 |
2.0034 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.8941 |
1.9341 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.9702 |
2.0102 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.1394 |
2.1794 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.1752 |
2.2152 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.1901 |
2.2301 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.1666 |
2.2066 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.3053 |
2.3453 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.2608 |
2.3008 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.2441 |
2.2841 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.4374 |
2.4774 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.5091 |
2.5491 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.6126 |
2.6526 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.4099 |
2.4499 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.3441 |
2.3841 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.2851 |
2.3251 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.1744 |
2.2144 |
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