首页 - 基金 - 中银证券鸿瑞债券C(021733) - 基金净值
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中银证券鸿瑞债券C(021733)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-08-28 1.0487 1.0487
2 2026-08-21 1.0485 1.0485
3 2026-08-14 1.0483 1.0483
4 2026-08-07 1.0481 1.0481
5 2026-07-31 1.0478 1.0478
6 2026-07-24 1.0477 1.0477
7 2026-07-23 1.0476 1.0476
8 2026-07-22 1.0476 1.0476
9 2026-07-21 1.0476 1.0476
10 2026-07-20 1.0475 1.0475
11 2026-07-17 1.0475 1.0475
12 2026-07-16 1.0475 1.0475
13 2026-07-15 1.0475 1.0475
14 2026-07-14 1.0475 1.0475
15 2026-07-13 1.0475 1.0475
16 2026-07-10 1.0475 1.0475
17 2026-07-09 1.0475 1.0475
18 2026-07-08 1.0475 1.0475
19 2026-07-07 1.0474 1.0474
20 2026-07-06 1.0474 1.0474
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