京管泰富科技驱动混合C(022029)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.6086 |
1.6286 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.5934 |
1.6134 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.6234 |
1.6434 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.6929 |
1.7129 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.8236 |
1.8436 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.8092 |
1.8292 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.8008 |
1.8208 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.8855 |
1.9055 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.9619 |
1.9819 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.8818 |
1.9018 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.9022 |
1.9222 |
| 12 |
2026-07-16 |
2.0565 |
2.0765 |
| 13 |
2026-07-15 |
2.1014 |
2.1214 |
| 14 |
2026-07-14 |
2.1906 |
2.2106 |
| 15 |
2026-07-13 |
2.0925 |
2.1125 |
| 16 |
2026-07-10 |
2.2899 |
2.3099 |
| 17 |
2026-07-09 |
2.4450 |
2.4650 |
| 18 |
2026-07-08 |
2.2727 |
2.2927 |
| 19 |
2026-07-07 |
2.3310 |
2.3510 |
| 20 |
2026-07-06 |
2.4211 |
2.4411 |
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