京管泰富科技驱动混合C(022029)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-12 |
1.3271 |
1.3471 |
| 2 |
2025-12-11 |
1.3016 |
1.3216 |
| 3 |
2025-12-10 |
1.3424 |
1.3624 |
| 4 |
2025-12-09 |
1.3467 |
1.3667 |
| 5 |
2025-12-08 |
1.3102 |
1.3302 |
| 6 |
2025-12-05 |
1.2508 |
1.2708 |
| 7 |
2025-12-04 |
1.2343 |
1.2543 |
| 8 |
2025-12-03 |
1.2252 |
1.2452 |
| 9 |
2025-12-02 |
1.2279 |
1.2479 |
| 10 |
2025-12-01 |
1.2346 |
1.2546 |
| 11 |
2025-11-28 |
1.2250 |
1.2450 |
| 12 |
2025-11-27 |
1.2126 |
1.2326 |
| 13 |
2025-11-26 |
1.2239 |
1.2439 |
| 14 |
2025-11-25 |
1.2221 |
1.2421 |
| 15 |
2025-11-24 |
1.2232 |
1.2232 |
| 16 |
2025-11-21 |
1.2212 |
1.2212 |
| 17 |
2025-11-20 |
1.2767 |
1.2767 |
| 18 |
2025-11-19 |
1.2841 |
1.2841 |
| 19 |
2025-11-18 |
1.2934 |
1.2934 |
| 20 |
2025-11-17 |
1.3398 |
1.3398 |
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