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人保泰和积极配置三个月持有混合发起式(FOF)C(022216)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-02 1.2853 1.2853
2 2026-02-27 1.2875 1.2875
3 2026-02-26 1.2834 1.2834
4 2026-02-25 1.2812 1.2812
5 2026-02-24 1.2641 1.2641
6 2026-02-13 1.2467 1.2467
7 2026-02-12 1.2635 1.2635
8 2026-02-11 1.2531 1.2531
9 2026-02-10 1.2534 1.2534
10 2026-02-09 1.2519 1.2519
11 2026-02-06 1.2248 1.2248
12 2026-02-05 1.2236 1.2236
13 2026-02-04 1.2467 1.2467
14 2026-02-03 1.2512 1.2512
15 2026-02-02 1.2210 1.2210
16 2026-01-30 1.2651 1.2651
17 2026-01-29 1.2775 1.2775
18 2026-01-28 1.2871 1.2871
19 2026-01-27 1.2735 1.2735
20 2026-01-26 1.2667 1.2667
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