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融通稳鑫90天持有期债券C(022349)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-12-26 1.0148 1.0148
2 2025-12-25 1.0147 1.0147
3 2025-12-24 1.0147 1.0147
4 2025-12-23 1.0146 1.0146
5 2025-12-22 1.0145 1.0145
6 2025-12-19 1.0144 1.0144
7 2025-12-18 1.0142 1.0142
8 2025-12-17 1.0140 1.0140
9 2025-12-16 1.0138 1.0138
10 2025-12-15 1.0138 1.0138
11 2025-12-12 1.0138 1.0138
12 2025-12-11 1.0138 1.0138
13 2025-12-10 1.0137 1.0137
14 2025-12-09 1.0136 1.0136
15 2025-12-08 1.0135 1.0135
16 2025-12-05 1.0134 1.0134
17 2025-12-04 1.0133 1.0133
18 2025-12-03 1.0135 1.0135
19 2025-12-02 1.0135 1.0135
20 2025-12-01 1.0135 1.0135
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