首页 - 基金 - 摩根60天持有期债券C(023529) - 基金净值
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摩根60天持有期债券C(023529)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-24 1.0253 1.0253
2 2026-07-23 1.0253 1.0253
3 2026-07-22 1.0253 1.0253
4 2026-07-21 1.0252 1.0252
5 2026-07-20 1.0251 1.0251
6 2026-07-17 1.0251 1.0251
7 2026-07-16 1.0251 1.0251
8 2026-07-15 1.0251 1.0251
9 2026-07-14 1.0251 1.0251
10 2026-07-13 1.0252 1.0252
11 2026-07-10 1.0252 1.0252
12 2026-07-09 1.0252 1.0252
13 2026-07-08 1.0252 1.0252
14 2026-07-07 1.0252 1.0252
15 2026-07-06 1.0251 1.0251
16 2026-07-03 1.0250 1.0250
17 2026-07-02 1.0250 1.0250
18 2026-07-01 1.0248 1.0248
19 2026-06-30 1.0249 1.0249
20 2026-06-29 1.0250 1.0250
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