| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2025-11-14 | 1.0016 | 1.0016 |
| 2 | 2025-11-13 | 1.0015 | 1.0015 |
| 3 | 2025-11-12 | 1.0015 | 1.0015 |
| 4 | 2025-11-11 | 1.0014 | 1.0014 |
| 5 | 2025-11-10 | 1.0013 | 1.0013 |
| 6 | 2025-11-07 | 1.0012 | 1.0012 |
| 7 | 2025-11-06 | 1.0012 | 1.0012 |
| 8 | 2025-11-05 | 1.0012 | 1.0012 |
| 9 | 2025-10-31 | 1.0012 | 1.0012 |
| 10 | 2025-10-24 | 1.0004 | 1.0004 |
| 11 | 2025-10-17 | 1.0001 | 1.0001 |
| 12 | 2025-10-10 | 1.0000 | 1.0000 |
| 13 | 2025-10-09 | 1.0000 | 1.0000 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
